由我司作为管理人的“中粮期货若洲1号集合资产管理计划”已顺利完成募集期工作。2022年9月19日,全部募集资金已汇入中粮期货若洲1号集合资产管理计划托管账户。
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验资:本计划共募集资金人民币壹仟万元整(¥10,000,000.00)。本次募集期内所产生的会计师费等费用由管理人中粮期货有限公司支付,不另从本计划资产中支付。
本计划募集期内净认购资金为10,000,000.00元人民币,有效认购资金可转作份额的银行利息为0.00元人民币,本计划合计份额为10,000,000.00份,其中有效认购资金在募集期间的银行利息转算成份额计0.00份。其中,管理人自有资金认购本计划份额2,000,000.00份,占计划总份额20%;管理人附属机构中粮祈德丰(北京)商贸有限公司认购本计划份额3,000,000.00份,占计划总份额30%;管理人关联方深圳中粮商贸服务有限公司认购本计划份额5,000,000.00份,占计划总份额50%;本计划无管理人高管、从业人员或其他关联方认购的情况。
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的有关规定及《中粮期货若洲1号集合资产管理计划资产管理合同》的有关约定,本计划已符合成立条件。
本计划于2022年9月20日正式成立。
特此公告。
中粮期货有限公司